00:00:00: Börsenradio-Network AG.

00:00:02: Wir machen Börse hörbar und verständlich!

00:00:06: Und nun,

00:00:06: Strategien,

00:00:07: Taktiken und Marketingdänen von einem Wikifolio-Trader?

00:00:11: Ja hallo mein Name ist Gerald Asma, wohne in Oberösterreich, bin seit rund fünfzehn Jahren an der Börsee und managiert seit Jahrtausend.

00:00:18: Tränz hat sich das Wikifolo Global News & Trends.

00:00:21: Meine These sind News Bestimmten Trends, freut mich dass ich hier sein darf.

00:00:26: Da hast du noch eine Studie.

00:00:27: meldet sich, Peter Heinrich.

00:00:29: Also Global News und Trends heißt dein Wikifolio!

00:00:34: Da würde ich jetzt erwarten... Eine News ist gleich auch Handlungsbedarf.

00:00:41: Das heisst dass du vermutlich anders und schneller handeln müsstest als manch andere Wikifolios.

00:00:47: Ist das wirklich so?

00:00:47: Du siehst eine News da ploppt was rein dienen die Quartalszahlen von denen den?

00:00:51: ok.

00:00:52: Jetzt entscheide ich.

00:00:54: Es gibt verschiedene Heranke ins Wesen.

00:00:57: Der Idealfall ist, dass man vor der News bereits in der Aktie drinnen ist.

00:01:02: Das bedeutet, man stellt eine These auf die These bekommt verschiedene Bewertungszahlen wie zum Beispiel das Impact-Potenzial, die Exklusivität.

00:01:16: und wie könnte diese Aktie darauf reagieren?

00:01:20: Weil es ist ja so wenn man vor den News bereit im Markt drinnen ob man ein besseres Chance-Risiko für Helden ist.

00:01:29: Das ist das eine.

00:01:30: Das heißt, wenn ich jetzt nicht vor drin bin und erst auf die News warte... Bin ich zu spät dran?

00:01:39: Ich empfehle dich, Rindusche!

00:01:40: Zu spät würde ich nichts sagen.

00:01:41: es kommt immer darauf an welchen Impact diese News hat.

00:01:45: Das heisst wie nachhaltig dieser News ist.

00:01:47: ja ist es eine News die schnell wieder abverkauft wird und das gibt's auch dann zu bewerten also Die eine Arbeit beginnt vor der News, also mit der These, dass man da die richtige These aufstellt und wenn dann der News reinkommt.

00:02:02: Dann ist es der zweite Schritt das man bewertet welchen Impact und welche Nachhaltigkeit und welche Auswirkungen diese News mittel- und langfristig auf dieser Aktie hat.

00:02:13: Wie schnell reagierst du eigentlich?

00:02:15: Da kommt die News rein Und ich komm dir manchmal zu blöden Uhrzeiten rein Gerade bei den Amerikanern, dass er bei uns dann schon nach US-Börsen Schluss ist ja oftmals nach zwanzig Uhr.

00:02:29: oder eine Japan News die kommt früh um vier.

00:02:31: Wie gehst du damit um?

00:02:32: Ja wenn ich schon in der Aktie drinnen bin dann bewerte ich die News Reaktion.

00:02:39: das heißt wird die Aktie am nächsten Tag bei einer positiven News hochgekauft und bleibt sie dann nahe im Plossing am Tageshoch stehen?

00:02:49: Oder wird die Aktie dann intraday wieder schnell abverkauft.

00:02:53: Und wie gesagt bei großen News sind ja nicht kurzfristig, das sind dann große Veränderungen im Unternehmen oder auch externe Ereignisse, die sich tatsächlich auf das Unternehmen auswirken und das ist nicht nur kurzfristige sondern im Idealfall längerfristig.

00:03:11: und solche großen News, dass es mein Bereich, wo ich mich wohlfühle.

00:03:16: Also nicht diese kurzfristigen News-Intraday sondern das habe ich auch schon gemacht vor einigen Jahren.

00:03:22: aber ich konzentriere mich auf die mittel und langfristigen Trends und spiele diese und decke diese dann mit den Aktien dementsprechend ab.

00:03:31: Okay verstehe es heißt du rennst nicht einen ganzen Tag mit deinem Handy umeinander und sagst... Diese Woche was war denn AMD zum Beispiel?

00:03:39: plus sechzehn Prozent, also sowas überspringst du.

00:03:42: Du bist nicht gezwungen in der Nacht zum dreiundzwanzig Uhr da nochmal ein Trade-Summer?

00:03:45: Genau so ist es ja!

00:03:47: Also die kurzfristigen News lasse ich beiseite und ich konzentriere mich auf den Makrotrains, die übergeordnet stattfinden...

00:03:59: Was sind denn derzeit die großen Megatrends, die großen Bewegungen?

00:04:04: Ja derzeit haben wir sehr volatiles Marktumfeld, das kann man so sagen.

00:04:09: Das ist global gesehen durch verschiedene politische Ereignisse.

00:04:14: Aber man kann sagen, wenn Unberechenbarkeit planbar wird dann ist für die Böse wieder berechenbar und das sieht man jetzt auch sehr gut.

00:04:23: zurück zu der Frage.

00:04:24: Sagt den Satz bitte nochmal.

00:04:26: Der ist richtig weise

00:04:27: Wenn Unberechanbarkeit Planbar wird, dann ist sie für die böse berechenbau.

00:04:34: Mach mal ein Beispiel.

00:04:36: Ja es ist so.

00:04:37: Man kann ja die Politischen Ereignisse, die kennen ja den meisten.

00:04:42: Die hat man am Schirm aber die vorförmigen Erholungen wie wir gesehen haben in den letzten Monaten und Jahren, die hat sie immer wieder gegeben.

00:04:51: Und das ist auch irgendwie eine Gefahr, weil der Markt manche Sachen nicht mehr so ernsten nimmt.

00:04:58: Wir haben derzeit extrem oder historisch sehr hohe Ölpreise teilweise sehr extrem gewesen in den Letzten Wochen Und trotzdem steigt der Aktiemarkt und ist am Allzeit hoch, oder nahe im Allzeit-Hoch.

00:05:13: Das heißt, irgendwer hat recht.

00:05:17: Es ist so dass ich davon ausgehe... Der Markt ist ja immer so sechs bis neun Monate in der Zukunft das die Ereignisse jetzt nicht mehr so ernst genommen werden.

00:05:27: Das ist eben die gewisse Planbarkeit, Schreckstrichbrechenbarkeit.

00:05:31: Dass man sagt okay irgendein politisches Ereignis und kurz darauf gibt es eine Einigung, dann doch nicht.

00:05:39: Dann doch wieder so hin und her!

00:05:41: Und der Markt ignoriert das immer mehr.

00:05:44: Das ist das eine was irgendwo bereffenbar macht.

00:05:47: aber natürlich auch muss man ganz klar sagen liegt da auch ein gewisser Gefahr dahinter ja dass man das ganze unterschätzt.

00:05:54: ja also im Iran zum Beispiel um konkret zu werden.

00:05:57: Da braucht er es aus meiner Sicht schon in den nächsten Tagen ein klares Abkommen, wie auch das immer auch schon wird.

00:06:05: Das nicht nur kurzfristig ist, sondern auch nachhaltig.

00:06:08: Der Markt ignoriert es komplett und das ist auch warum die KI-Werte so stark laufen.

00:06:15: Auf der anderen Seite ist so dass der Markt den KI Trends stark spielt und schon sehr viel vorwegnimmt aber das auch teilweise präftigerweise.

00:06:25: zu der Frage zurück, ursprünglich aus der Praxis gefragt was sind so die Makro Trends?

00:06:30: KI beschleunigt auch die Produktivität und den Wissenstransfer auf der ganzen Welt.

00:06:35: Das ist eine komplett neue Ära, wenn man sich denkt es sind derzeit ca.

00:06:41: eineinhalb Milliarden Menschen in der sogenannten Mittelschicht, circa ja?

00:06:47: Und wenn man nicht denkt dass teilweise Menschen mit einem eher geringeren Bildungsniveau jetzt ein Smartphone in die Hand bekommen und wissen von der ganzen Welt, von den letzten Jahrzehnten auf Knopfdruck sozusagen in der Hand hält.

00:07:03: Dann kann das sehr viel machen ja.

00:07:05: Das wird die Globalisierung aus meiner Sicht weiter vorantreiben auch wenn wir oft das Thema sehen dass die Globalisierung eher abnimmt.

00:07:14: oder es mag vielleicht kurzfristig so sein aber mittelfristig glaube ich stark daran dass die globalisierung deutlich ein Fahrt gewinnt.

00:07:21: nachher

00:07:23: Ja, machen wir weitere Beispiele.

00:07:24: Was ist denn drin in deinem Wikifolio das?

00:07:27: acht Aktien zwei strukturöte Produkte ein ETF?

00:07:31: Die Frage ist ganz simpel warum hast du dich für diese Aktie entschieden?

00:07:35: Amazon zum Beispiel ist ja längst nicht nur mehr Warenkorb oder ein Prime Päckchen was kommt wenn der Postbote klingelt oder Amazon selber sondern Cloud Werbung eigene Chips eigene KI Infrastruktur.

00:07:46: Warum hast Du dich für Amazon entschieden?

00:07:48: Es ist so, beim letzten Podcast der war Ende twenty-fünfundzwanzig bin ich auf das Unternehmen Elferbed eingegangen.

00:07:56: Ich habe es auch getreated und habe einen guten Gewinn mitgenommen.

00:08:01: Und jetzt hab' ich so ein Desherbühlmoment bei Emerson.

00:08:04: Das ist so dass Emerson von zweitausendzehn und zwanzig bis vor einigen Wochen nicht wirklich so richtig nach oben durchbrechen konnte.

00:08:19: Also es wurde vorweggenommen, dass die KI-Investitionen sich nicht so rechnen werden.

00:08:26: Und der letzte Quartalsbericht zeigt das ja deutlich, dass dem nichts zu ist.

00:08:30: Der CEO bestätigte die Kunden nachfragen und es gibt ein Umsatzwachstum von ungefähr achtundzwanzig Prozent bei einem operativen Gewinnwachstum für zweiundzwantig Prozent im AWS Bereich.

00:08:44: Das ist die schnellste Tempo seit Jahrzehnte.

00:08:47: Die Akzese sofort angesprungen, zieht nach oben.

00:08:50: Das zeigt jetzt die Akzense deutlich was für Potential da noch dahinter steckt trotz Marktkapitalisierung von knapp drei Billionen US-Dollar.

00:08:59: Zudem kommt jetzt die ganzen Impactpotenziale mit strategische Partnerschaften mit Enthrobik oder auch zum Beispiel das Satelliten Internet, dass ja auch in den Stadtlöchern steht.

00:09:12: Und es ist ja so, wenn ein Aktienmal gut läuft.

00:09:14: Dann kommt auch irgendwie wieder mehr Fantasie rein und das ist in des was ich da spiele dass dann die Impact News sozusagen, die News die reinkommen vielmehr im Kurs sichtbar werden.

00:09:26: Ja positiv!

00:09:27: Was auch viele vielleicht noch nicht zu am Schirm haben, dass Amazon mit dem Same Day Delivery System bei Lebensmitteln zu einem der größten Lebensmittelhändler geworden ist.

00:09:41: Das ist ein Faktum.

00:09:42: und wenn das alles aufeinandertrifft mit der KI-Fantasie, die ja in der Makroperspektive gerade gespielt wird dann werden auf einmal die anderen Impactpotenziale auch mehr abgebildet.

00:09:53: Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, Emerson investiert einiges an der Fertigung von eigenen Chips.

00:10:00: Da ist die Umsatzrate bei ungefähr zwanzig Milliarden US-Dollar am Chipumsatz intern im Haus Und das sind sozusagen auch weniger abhängig dadurch von externen Lieferanten und haben davon abgeleitet, den man deutlich in Kosten verteilt.

00:10:19: Würde man die Chip Produktion ... quasi würde man die Chips nach außen verkaufen dann hätte es ungefähr einen Marktwert wird so grob geschätzt von Roundabout-Fünfzig Milliarden US Dollar.

00:10:29: also da sieht man schon wo die Reise hingeht, wo das Potenzial liegt.

00:10:33: Das spielt der Markt aus meiner Sicht und das ist auch der Grund Warum ich beim Wikifolio Global News & Trends bei Amazon einen Tick mehr Potentiales tatsächlich sehe wie bei L-Verbinder.

00:10:45: Okay, warum Micron Technology?

00:10:50: Micron könnte man ja sagen ist so eine Art Gedächtnis der KI.

00:10:54: also siehst du hier ein strukturellen Megatrend oder am Ende doch nur die nächsten heißen Speicherzyklus.

00:11:01: Also in der Historie waren ja Speicherchips immer Kurzer Zyklus, der sich in Grenzen hilft.

00:11:10: Ich habe es beim letzten Podcast schon erwähnt bei Micron Technologies bzw.

00:11:17: allgemein sehe ich einen Speicher Superzyklus.

00:11:20: Das heißt, der Speicherbedarf wird explodieren und die Daten müssen gespeichert werden.

00:11:27: Und Micron Technology hat im Bereich der HBM Chips eine Führungshohle eingenommen Und die letzten Quartalszahlen zeigten, dass auch sehr deutlich.

00:11:39: Micro- und Technologische sicher ist auch fundamental sehr gut bewertet.

00:11:44: Also hat noch aus meiner Sicht viel Potenzial nach oben.

00:11:48: Ich habe das letztes Jahr schon gekauft, hab es dann im Zuge der Iran Themen kurz abverkauft, bin dann kurz auf Öl umgestiegen aber das Ganze war wieder mit einer V-Fürmigen Erholung kann man schon sagen bin ich dann schnell wieder rein, weil wie gesagt dieses Spiel das Superzyklus noch aus meiner Sicht lange nicht zu Ende ist.

00:12:09: Und was auch noch Interessantes, Micron produziert schnelle energieeffiziente Speicherchips.

00:12:16: Das Thema Energie können wir dann noch kurz zu sprechen kommen und es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema.

00:12:24: Bevor wir zur Blumen kommen machen wir ST Micro Electronics man hat ja den Namen vergeben Werbbank der Chipwelt Autoindustrie Embedded Sensorik, Leistungshalbleiter.

00:12:36: Q-Eins gute Zahlen?

00:12:38: Umsatz, drei Komma zehn Milliarden US Dollar.

00:12:40: Bruttomarche liegt bei fast vierunddreißig Prozent.

00:12:43: Ja die letzten Portalszahlen waren solide nicht explosiv aber solide.

00:12:49: Aber die Datensentrumsätze sind für zwei tausendsechs und zwanzig mit ungefähr fünfhundert Millionen Euro geschätzt.

00:12:57: ja nächstes Jahr steigen diese laut Prognose auf über eine Milliarde Euro Und diese Wachstumsrate spielt jetzt der Markt.

00:13:06: Zudem gibt es mit emersener Kooperation und auch das Bäsens- und Satellitenbereich wird mit ST Microelectronics abgedeckt, genau!

00:13:15: Das heißt ein Unternehmen des solide Breit aufgestellt ist.

00:13:20: gute Bewertung trifft auf neue Eingangsparameter und das führt zu einer Neubewertung.

00:13:26: für Europa könnte es eines der strategischen Chips ein Schlüsselunternehmen werden.

00:13:33: Es könnte da auch noch reinspielen, dass Europa irgendwelche Regulare oder das Unfall so schafft, dass das ganze Jahr auch noch positiv rein spielt und stellen Halbblätter und Chips her und das Ganze sehr energieeffizient.

00:13:49: Also die Chips sind energie effizient genau!

00:13:53: Informations- und Fingertipps, das war der Traum von Microsoft.

00:13:56: Und damit es funktioniert mit KI braucht man nicht nur Chips Rechenzentren sondern einfach den Saft hat dazwischen Strom und da sind wir bei Bloom Energy.

00:14:05: Bloom Energy, kurz version würde ich sagen, hat diverse Arten von Brennstoffzellen?

00:14:11: Genau!

00:14:12: Also es ist so dass die Rechencentren viel Energie brauchen benötigen aber die Rechenzentren wie man schon Wie ich erwähnt habe bei Amazon, die Nachfrage ist da.

00:14:23: Die Rechenzentren werden gebaut.

00:14:26: So jetzt gibt es das Ganze mit Energie zu versorgen.

00:14:30: Das Thema ist nur dass der Netzausbau vor Ort nicht so schnell stattfinden kann wie die Nachfragen nach künstlicher Intelligenz ist also sprich nach Rechen Zentren auch.

00:14:40: Die Lösung bietet Bloom Energy an Mit einer dezentralen Energieversorgung über Brennstoffzellen, das funktioniert so.

00:14:48: Da wird eine Gaspipeline gelegt Das geht deutlich schneller wie ein Netzausbau, oder es wird der LNG Tank sogar vor Ort gestellt bei das möglich.

00:14:58: Und dann wird das Ganze mit Gas versorgt.

00:15:00: und über die Brennstoffzellen, wo auf der einen Seite Gas ist, auf der anderen Seite Luft, da wird das quasi elektrochemisch in Strom umgewandelt.

00:15:10: Und das ist sozusagen diese These schreckstrich dieser Trend, der schon läuft... wo ich auch noch Potenzial sehe und der letzten Quartalserziehliche Ergebnis haben, das deutlich gezeigt.

00:15:22: Du machst aus Global News Trends Rendite seit im Jahr zwanzig dreiundzwanzig über zweihundert Prozent.

00:15:29: Das macht, wenn man es umrechnet, im Durchschnitt über vierzig Prozent Performance.

00:15:34: Derzeit jetzt zum Zeitpunkt des Interviews sind sogar dreieinvierzig Prozent.

00:15:39: Also Gerald macht als News die Gefolio Rendite.

00:15:44: Danke dir,

00:15:45: bitte.

00:15:46: Bis zum nächsten

00:15:54: Mal!