00:00:00: Wir machen Börse hörbar und verständlich.

00:00:03: Und nun, Strategien, Taktiken und Manktideen von einem Wikifolio-Trader?

00:00:08: Hallo zusammen hier ist Philipp Haas vom Investorsurge.

00:00:11: Vielleicht kennt ihr einen oder andere mich von Wikifolia, wo rüber es heute geht oder auch aus YouTube.

00:00:18: Ich bin Vollzeitinvestor seit zehn Jahren und bin auch aktiemäßig global unterwegs nach eigenen Modellen und freue mich heute auf das Interview!

00:00:29: Peter Heinrich.

00:00:31: Du bist ein erfahrener Investor, hast natürlich immer eine Meinung?

00:00:33: Iran Krieg!

00:00:34: Wir sahen klares Bild Öl hoch Risiko runter Gold hoch.

00:00:38: Warum haben sich die Börsen so schnell wieder erholt Donnerstag?

00:00:43: und warum hat es eigentlich nur die europäischen Börszen getroffen?

00:00:46: Nikke natürlich auch Und die amerikanischen Börse waren eigentlich relativ gechillt egal ob SOP-Fünfhundert, Dow Jones oder Nastic Einhundert.

00:00:58: Zwei Sachen also.

00:00:59: Erstens, das Thema ist jetzt keine komplette Überraschung.

00:01:02: Das Iran Krieg hatte schon seit einigen Wochen da so ein bisschen... Man wusste immer nicht kommt da was oder kommt da etwas nicht?

00:01:08: Vielleicht war dann der Tag überraschend zumindest für die iranische Führung.

00:01:13: Weil das ist natürlich schon eine Machtdemonstration muss man sagen.

00:01:16: Als innerhalb von zwei Monaten wurde am ersten Tag eines Konfliktes die gegnerische Führen ausgeschaltet Und eigentlich auch das Regime relativ handlungsumfähig gemacht, also man hat die Lust hoch nach zwei drei Tagen.

00:01:29: Das ist etwas was Russland nach vier Jahren nicht in Ansatzweise irgendwie hinbekommen hat und das sehen die Amerikaner natürlich schon so dass jetzt eigentlich Zeichen da auf sie stehen plus das was dann Europa oder Asien belastet hat.

00:01:42: Die angebliche Sperrung von Hormuz dieser Mehrengen ist den Amerikanern vom Öl relativ egal, weil die an Ölen net exporter sind.

00:01:51: Also das Öl von den Golfstarten geht ja nach China oder nach Südostasien und Japan Und das ist eher dann ein Problem für die und auch natürlich auch für uns in Europa.

00:02:02: wir sind da ein bisschen näher und es ist dann auch immer dieser Effekt was dann auch Emerging Mark wahrscheinlich belastet hat.

00:02:08: Es gibt im Krieg Die Leute gehen dann eher so aus Amerika Da werden ihr die Kurse gemacht Gehen dann in die sicheren Sachen wieder in den Heimarktmarkt Verkaufen dann eh mal die für sie ausländischen Märkte.

00:02:19: Und das stützt natürlich dann wieder den US-Aktiemarkt plus die US-Börsengrad, die Index sind ja vor allem Softwarefirmen, die ja davor stark gefallen sind und das ganze Thema Handelsbeschränkung kriegt.

00:02:33: Das betrifft ja eigentlich mal eine Google oder eine Meta, wo solche Firmen mehr ein bisschen weniger weil die halt reine digitale Geschäftsmodelle sind.

00:02:41: Das wäre erst so die Ableitung.

00:02:43: ich glaube dass ist so ein bisschen die Erklärung.

00:02:45: Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denkt, ja, man hat natürlich viel Unsicherheiten.

00:02:50: Aber ich bin A, wenn man es verfolgt, das gibt's ja auch ein sehr positives Szenario.

00:02:56: Denn der Iran war ein Terrorregime nach innen und nach außen.

00:03:00: Wenn es da eine Veränderung gibt, wäre das für die ganze Region schon ein Gain-Changer, ein Problem was eigentlich fast fast fünfzig Jahren besteht Und auch für den Ölpreis eigentlich in Spannung, ne?

00:03:10: Weil wenn der Iran da wieder investiert wird.

00:03:13: In die Ölindustrie ja beim Wissen nicht wann geht natürlich die Produktion nach oben.

00:03:19: also das ist vielleicht auch was zum Beispiel die Frage auf der Timeline wohin die Investoren dann schauen.

00:03:23: Vielleicht schon die Amerikaner da einfach ein bisschen positiver wie oft und ein bisschen mehr in die Zukunft.

00:03:28: Ja vielen Dank für deine Analyse.

00:03:30: heißt das KI Angst trat jetzt so ein bisschen in den Hintergrund.

00:03:35: Was glaubst du wie es da weitergeht?

00:03:37: Wird Stockpicking jetzt trotzdem, auch wenn es vielleicht wieder eine Entspannung gibt immer wichtiger?

00:03:42: Ich denke schon.

00:03:43: Das war natürlich ziemlich tough das letzte halbe Jahr welche Aktien da runtergekommen sind.

00:03:50: ich denke bei dem ein oder anderen Geschäftsmodell vielleicht auch zu rechts und man muss natürlich auch sagen viele solche Saasfirmen gerade im BtB-Bereich für die Aktienoption der Mitarbeiter einen Rechte die waren einfach sehr sehr teuer und die sind auf normales Niveau gestutzt worden.

00:04:05: aber Ich glaube gerade auch diese Woche sind diese Aktien relativ noch am besten gegangen, weil natürlich die waren überverkauft.

00:04:13: Dann werden da die Shorts gecovert und der ein oder andere rettet sich dann auch mal wieder in diese Assetlight-Firmen rein.

00:04:20: Ich glaube das entstehen große Chancen jetzt auf den nächsten Jahren für Stockpicker.

00:04:24: Wie wir gesehen haben im Index muss gar nicht so viel passieren aber unter der Haube passiert viel.

00:04:30: Aber es ist auch sehr sehr momentum getrieben.

00:04:34: Gerade Investoren, die Value basiert investieren für die beiden letzten vier fünf Jahre trotzdem sehr schwierig.

00:04:40: Weil die günstigen Aktien noch günstiger geworden sind, teurer und noch teurer Und viele Investoren oder Fonds in diesem Bereich haben eine auch starke Abflüsse.

00:04:48: Das heißt da entsteht dann auch Druck auf den Aktienkurs gerade was man auch bei europäischen Nebenwerten gesehen hat.

00:04:54: Ich glaube das sind wir ziemlich weit unten jetzt aber man meist natürlich immer nicht wie es dann noch entsteht.

00:05:00: Persönlich bin ich sehr optimistisch.

00:05:02: Ich sehe sehr viele Chancen von sehr guten Firmen, die nach meinem Modell des VRKGV jetzt sehr, sehr attraktiv bewertet sind.

00:05:10: Kommen wir zu deinem Wikifolio nachhaltige Dividenden-Stars.

00:05:13: Da hast du über fünfzig Aktien, bist voll investiert und hast eine Performance von fast vierhundert Prozent seit zwanzig dreizehn.

00:05:22: Du hast eine ganze Reihe von bekannten Namen drin zum Beispiel BYD Steiko Schöller Blackman TSMC.

00:05:30: Du hast auch eine ganze Reihe von Aktien drin, die ich eigentlich gar nicht so kannte oder die kaum einer auf dem Schirm hat.

00:05:35: Lass uns doch ein paar davon durchgehen!

00:05:37: Dividenden.

00:05:39: Eine Aktie RideMove kommt aus Großbritannien ist online Immobilienportal.

00:05:44: RideMov wird als KI-Risiko diskutiert.

00:05:47: Was macht RideMoof?

00:05:48: alles?

00:05:48: Genau also RideMof... Hier zu Lande nicht bekannt, weil natürlich keiner auf ein Immobilienportal von England geht.

00:05:55: Ist aber dort eigentlich das Immo Scout von Großbritannien oder fast sogar noch stärker von der Marktstellung und hier das ist zum Beispiel etwas was ich überhaupt nicht verstanden habe des Immobilian Portale wegen KI jetzt irgendwie abverkauft werden.

00:06:12: also gibt es auch eine zweite schwedische Aktie dass das Immobilium Portal vom Traffic den nummer drei überhaupt.

00:06:18: also die leute wollen ja sich da rumklicken.

00:06:21: Und auf der anderen Seite wenn ich jetzt privaten mobile verkaufe muss ich das ja auch irgendwo posten.

00:06:26: also ich kann mir, auf absehbare zeit oder überhaupt nicht vorstellen wie es jetzt irgendwie so ein assistenter irgendwie macht.

00:06:33: das ist etwas was mir auch selber spaß macht.

00:06:35: und write move irgendwie wurde deshalb gespielt dass er irgendwie als kf an ihrer gil plus investieren selber zum bischen in eigene tools was die extrem hohe Marge ein bisschen belastet.

00:06:46: Und dann haben der eine oder andere Investor da die Reißleine im Gezogen, ich glaube jetzt gibt es aber eine Stabilisierung und das ist wirklich eine absolute Qualitätsaktie.

00:06:55: mit extremen hohen Margen immer noch Wachstum in der Quellensteuer befreiten Dividende und von der Ferienbewertung glaube ich, dass das was da gleich gut reinpasst ohne dass das natürlich jetzt die Aktie ist, die sich jetzt im Verfielfachen wird.

00:07:09: Das ist eine Aktie, die seit zehn, fünfzehn Jahren verfolge und zum ersten Mal habe ich sie attraktiv bewertet.

00:07:14: Deswegen wurde da jetzt auch zuletzt in der Position eingegangen.

00:07:19: Du hast z.B.

00:07:19: auch drin in deinem Wikifolio-Zweigee Energy, dann Novo Nordis oder Pelluxi... Nächste Aktie!

00:07:27: Die wir besprechen.

00:07:28: Steve STIF kommt aus Frankreich.

00:07:31: Transport von Schuttgütern.

00:07:33: Ich muss erst nachschauen was das eigentlich alles ist.

00:07:35: Explosionsschutzlösungen Und Steve ist ja für viele noch ein unbekannter Name.

00:07:39: Explosionsschutz quasi auch für Batterie-Energiespeicher klingt nach Energiewendeprofiteur.

00:07:45: Genau, also das ist wirklich eine unbekannte Aktie mit verschiedenen Geschäftsbereichen.

00:07:50: aber eigentlich wurden Positionen eingegangen wegen dem Thema Explosionschutz was inzwischen auch schon gut die Hälfte des Umsatzes und mehr des Gewinns steht.

00:07:57: Das andere ist uninteressant.

00:07:59: es ist ein alte Industriefirma die jetzt aber sehr interessantes Produkt haben was zertifiziert ist da kommt auch keiner so rein Und hat natürlich auch zwei bis drei Rückenwinders wie im selber zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach und mit auch noch Batterie im Keller.

00:08:14: Die Batterien sind günstiger geworden und erst mit den Batterien finde ich, macht das Solar wirklich Sinn.

00:08:20: Wir brauchen vor allem den Strom natürlich auch viel in den Abendstunden und da kann man davon dann die Batterie nutzen.

00:08:26: Und das ist ja auch ein großes Problem jetzt in der Energiewende was glaube ich zu wenig diskutiert wird.

00:08:31: Wir haben viel Solar- und viel Wind aber an einem normalen Tag wie jetzt wo wir hier ... es ist ein bisschen Sonneck bei uns das irgendwie elf Uhr Da is Deutschland schon schnell bei hundert Prozent Solarstrom.

00:08:44: Also das bringt gar nicht mehr, da noch mehr Solaranlagen hinzumachen.

00:08:47: Wir brauchen den Strom halt im Winter und auch im Abend und deswegen brauchen wir halt Storage.

00:08:51: Und es sind halt diese großen Speichersysteme die dann das Netz stabilisieren und diese großen Schwankungen auffangen.

00:08:58: Das rechnet sich immer mehr und da ist ein extrem großes Wachstum.

00:09:02: also nach Solar ist so das nächste Thema wo auch viele Firmen reingehen Wobei, da ist halt oft immer schwieriges Geld zu verdienen.

00:09:08: Weil die Batterien werden irgendwo in Asien erfertigt, gibt es viele Technologie-Risiko, man hängt viel an Rohstoffen... Das ist nochmal ein anderes Thema.

00:09:16: und Steve baut halt diesen Explosionsschutz, weil in Europa ist natürlich alles zertifiziert.

00:09:21: Und diese Batterien können mal Feuer fangen und da gibt es solche Luken wenn da so einen Feuer entsteht dass das halt irgendwie rausgehen kann.

00:09:28: und das bauen sie und das wächst extrem stark und haben da Kunden wie BYD die auch schon angesprochen ist oder auch Tesla und haben da eigentlich alle namenhaften Produzenten.

00:09:38: Und das ist so ein typisches Ding, ja, dass es von der Gesamtintestition nicht so groß muss einfach funktionieren, deswegen kann ich da auch ganz gute Margen machen weil es nicht Kriegsentscheiden ist, ob das in Euro mehr oder weniger kostet.

00:09:49: Und Aktiendecks extrem stark und glaube ich wird auch noch zwei drei Jahre anhalten und verdient auch gutes Geld damit und das mit einer Bewertung vom KGV unter zwanzig, glaub ich relativ unentdeckt und natürlich auch nachhaltiges Thema.

00:10:00: Der zweite Megatrend ist natürlich neben Energiewährdende das ganze Thema Datencenter die halt auch immer mehr ihre eigenen Stromversorgung brauchen und dann halt oft Solar zusammen mit Deutsch machen, von denen sie auch profitieren würden.

00:10:11: Mit dabei unter anderem auch bei deinem Wikifolio Deltikom Konton zum Beispiel und On the Beach Group Reiseaktien im Kriegsszenario.

00:10:21: also wenn Öl- und Inflationen wieder drücken wie robust ist dann on The Beach?

00:10:25: Genau das war ja immer so ein Thema.

00:10:26: Wenn es irgendwie kracht Dann kommen die Aktien runter Erholt sich aber inzwischen auch relativ schnell Und hier sieht glaube ich da auf der Markt.

00:10:33: Das ist jetzt Ich meine, diese Reiseziele jetzt du bei sind also unterbietischen typischer Pauschalreisen Anbieter der aber keine eigenen Hotels hat.

00:10:41: Also ein bisschen so wie Holiday Check ohne Bewertung oder sagen wir das Reisebüro online.

00:10:46: da wird es auch noch einen Börsengang geben von Lovely Hotel.

00:10:50: Ist das auch vergleichbar mit Airbnb ohne Hotels?

00:10:54: Oder wie Uber ohne eigentliche Taxis zu haben ist machen andere

00:10:58: Ja!

00:10:59: Wobei die natürlich nur die Übernachtung buchen.

00:11:01: Das ist schon noch mal ein bisschen weiter in der Wertschöpfung und auch dadurch auch nochmal KI-sicherer, weil sie ja schon Vertragspartei sind.

00:11:09: Also ich kauf halt dann schon eine Pauschalreise mit Flug-, mit Transport-, mit Hotel.

00:11:15: Und als ich jetzt irgendwie dreiundzwanzig bin war, habe ich gedacht, wofür braucht man das?

00:11:19: Wenn wir jetzt aber eben Familie mit Kindern ... Irgendwo ist, dann bist du irgendwie mal in der Woche Sonne machen und willst dich nicht um groß irgendwas kümmern.

00:11:26: Und auch eine Sicherheit.

00:11:27: wenn das wie gesagt jetzt doch irgendwas passieren sollte wir jetzt irgendwie in Dubai.

00:11:32: Wie sagt es ein ganz kleines Anteil?

00:11:33: Dann sind diese Firmen eigentlich auch verpflichtet die Rückreise zu organisieren so Sachen.

00:11:38: Das hilft sicherlich.

00:11:39: aber die wichtigsten Ziele sind vor allem Kanaren Balearen auch ein bisschen Ägypten Und das ist glaube ich jetzt schon weit weg und es wird jetzt gar nicht so groß belasten, ob da jetzt irgendwo im Iran was passiert.

00:11:50: Dass die Leute deswegen jetzt so groß weniger wohin fliegen.

00:11:55: Wenn er verändern sich die Ziele halt dann fliegt der einer vielleicht mich nach Ägypten oder Türkei sondern fliege dann noch mal mehr irgendwie nach Spanien.

00:12:03: also das können sie auch immer ein bisschen steuern.

00:12:06: Das ist eine Aktie mit einem einsteckenden KGV.

00:12:09: Da ist eigentlich auch davon profitiert des Wettbewerbs Thomas Cook ja auch schon vor Jahren, da er pleite gegangen ist und per se Reise wächst günstig bewertet.

00:12:18: Auch solides weiteres Wachstum könnte auch mal eine Übernahmekandidat sein.

00:12:22: gehen auch noch in mehr Bereiche wie irgendwie Wochenendtrips entstätte oder irgendwie im Karibik.

00:12:27: also das ist sowas glaube ich was auf dem Niveau auch attraktiv ist und auch immer in England.

00:12:33: auch Quellensteuer befreit die Dividende die glaube ich auch auf die Jahre noch stärker steigen können.

00:12:39: Eine Online Immobilien-Plattform.

00:12:42: Hamnet ist quasi, wie vorhin besprochen, Right Move in Schweden?

00:12:46: Also welche Kennzahle bezeugte ich hier am meisten?

00:12:49: Genau das ist genau das gleiche.

00:12:51: Ich versuche ja mein Investment Themen zu finden und ich glaube halt Immobilie Portale sind wegen AI Angst und natürlich auch ein bisschen der Immobilion Sektor boomt gerade nicht.

00:13:00: Preise sind relativ teuer, Zinsen sind noch nicht so günstig.

00:13:03: also sie haben da eher so kratzyplischen Gegenwinds und das erholt sich auch wieder.

00:13:08: Und diese Firmen sind qualitativ extrem hochwertig und jetzt fair bewertet.

00:13:12: Der schwedische Mobilmarkt ist auch noch mal besonders, also zum Beispiel der Marklers dort der Notar und der Verkäufer.

00:13:19: Also wenn du es in Haus verkaufst dann zahlst du direkt das Immobilienportal.

00:13:24: Die Markler beschweren sich da gar nicht über die Preise sondern eher dann die Privatpersonen.

00:13:28: aber die haben ja oft einen Anreiz dann auch irgendwie nochmal ein Zusatzpaket zu buchen.

00:13:32: Weil wenn du eine Immobilie für eine halbe Million verkaufst, dann kann sie schnell mal Lohnen ein paar Hundert Euro mehr auszugeben damit das halt mehr Leute sehen nicht im besseren Preis bekommen.

00:13:41: Plus in Schweden kann man auch glaube ich Immobilien gar nicht zu Kapitalanlage kaufen und vermieten.

00:13:47: Das heißt die Mittelklasse muss alle immer kaufen weil es gibt eigentlich nur Sozialwohnungen.

00:13:51: so zum Mieten.

00:13:52: also dass ist sehr besonderer Markt.

00:13:54: sind da auch wie weit muft der absolute Platz hirsch.

00:13:57: Aktie ist seventy Prozent gefallen.

00:13:59: jetzt langsam attraktiv bewertet ist auch eine Qualitätsfirma, wo ich glaube halt der schwedische Immobiliensektor holt sich da auch wieder so ein bisschen und können da weiterhin monopoleartige Gewinne erzielen.

00:14:12: Da die auch noch mal besser eigentlich aufs ImmoScout zum Beispiel bei uns positionieren.

00:14:16: Was ich so spannend finde, so kleine Nebenbemerkungen, dass du gesagt hast, ja den müssen immer kaufen.

00:14:22: Normale Wohnungen zu mieten sind immer Sozialwohnungen.

00:14:24: Kaspi.KZ, das steht für Kazakhstan.

00:14:31: Das ist Fintech-Unternehmen eigentlich eines der führenden, haben Apps, eigentlich quasi super App Unternehmen in Kassastan.

00:14:39: Zahlungsverkehr, E-Commerce, Finanzdienstleistungen... Was muss passieren damit das bei geopolitischen Druck trotzdem investiert bleibt?

00:14:49: Genau so eine Position die auch schon länger sehr groß ist besetzt noch nicht ganz aufgegangen ist wobei jetzt der erste Teil des Western Cases ein bisschen kam.

00:14:58: Es ist die super App von Kazakhstan, wo eigentlich so alle Online-Geschäftsmodelle, die man so kennt in einer App drin sind.

00:15:04: Da kann ich sogar irgendwie mein Auto anmelden meine Steuer einreichen.

00:15:07: also da merkt man schon selbst Entwicklungsländer wie Kassastan ziehen bei der Digitalisierung in Deutschland leider vorbei.

00:15:14: Aktie hat irgendwie ein sechser KGV und hat jetzt in der Türkei zugekauft und haben deswegen die Dividende ausgesetzt für einige Quartale.

00:15:22: das hat natürlich einige zum Verkaufen gedrängt.

00:15:26: Jetzt kommt die Dividende wieder für dieses Jahr, die auch fast zweistellt wird.

00:15:30: Also da hat die Aktie dann positiv reagiert und glaube ich halt auch... Thema Regimewechsel Iran, das würde schon der ganzen Region helfen.

00:15:39: Ja weil die sind auch in der Türkei präsent und ich könnte mir auch vorstellen dass sie irgendwann mal vielleicht dann das gleiche auch im Iran versuchen mit einer super App.

00:15:46: Das ist natürlich auch ein Land mit vielen Einwohner doch auch weiter zentral asiatische Länder.

00:15:50: aber selbst wenn nicht ja ich habe zehn Prozent Dividende.

00:15:53: Ich hab die Possibility dass es irgendwie Reedrating gibt.

00:15:56: das Fere KVS habe ich deutlich höher mit diesen Geschäftsmodellen.

00:16:00: Also das ist eine große Position, auf die ich jetzt auf den nächsten Quartale sehr optimistisch auch bin.

00:16:06: Philipp, ich danke dir dabei!

00:16:07: Sehr spannende Aktien dabei!

00:16:10: Weiterhin viel Erfolg mit einem Wikifolio-Messi.

00:16:12: Vielen Dank, ciao!